Cloverie-Anleihe: 5,625% bis 24.06.2046
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Cloverie Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 46 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 42 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 33 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 21 | Buy |
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,618 |
| Stückzinsen | 3,390 |
| Duration in Jahren | 11,948 |
| Modified Duration | 11,313 |
| Fälligkeit | 24.06.2046 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.01.2025: 100,09
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 24.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.03.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cloverie PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.03.2016 |
| Fälligkeit | 24.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.03.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLOVERIE 16/46 FLR MTN |
| ISIN | XS1385999492 |
| WKN | A18ZGX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.06.2046 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6180 |
| Auf Kündigung | 5,6180 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,086 vom 30.01.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| PepsiCo | A1 | 4.600% |
| AIA Group | A1 | 4.500% |
| Brown-Forman | A1 | 4.500% |
| PepsiCo | A1 | 4.450% |
| Louisville Gas & Electric | A1 | 4.375% |
Weitere Anleihen von Cloverie
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZPF8 | 13.09.2044 | 4.500% | - |
| A1GSAK | 25.02.2046 | 2.921% | - |
| A0T99J | 15.11.2050 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,6671 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0881 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 5,0341 | 11.670% |
| European Investment Bank EIB | 6,6178 | 11.500% |
Über die Cloverie Anleihe (A18ZGX)
Die Cloverie-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZGX bzw. der ISIN XS1385999492. Die Anleihe wurde am 24.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cloverie-Anleihe (A18ZGX) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,001 ergibt sich somit eine Rendite von 5,618%. Das zuletzt am 18.09.2024 15:08:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.