Trust F/1401-Anleihe: 5,250% bis 30.01.2026
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Trust F-1401 Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 6 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 4 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 4 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 30.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trust F/1401 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.12.2015 |
| Fälligkeit | 30.01.2026 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.10.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 03.12.2015 |
Stammdaten
| Name | TRUST F/1401 2026 144A |
| ISIN | US898324AC28 |
| WKN | A18WG5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.01.2026 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Trust F/1401-Anleihe: 5,250% bis 30.01.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 99,88 % | 99,75 % | +0,13 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
| HCA | Baa3 | 7.690% |
| HCA | Baa3 | 7.580% |
| Arrow Electronics | Baa3 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Trust F-1401
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZC40 | 15.12.2024 | 5.250% | - |
| A1ZCVG | 15.12.2024 | 5.250% | - |
| A1ZC41 | 30.01.2044 | 6.950% | 8,454% |
| A1824X | 30.01.2044 | 6.950% | - |
| A1ZCVH | 30.01.2044 | 6.950% | 8,454% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4294 | 19.069% |
| Inin Group AS | 6,0193 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7890 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1745 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Profil
Über die Trust F-1401 Anleihe (A18WG5)
Die Trust F-1401-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18WG5 bzw. der ISIN US898324AC28. Die Anleihe wurde am 03.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2026. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.12.2015. Der Kupon der Trust F-1401-Anleihe (A18WG5) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2025 statt. Das zuletzt am 17.05.2024 18:28:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.