Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe: 5,625% bis 01.03.2025
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Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 81 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 31 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 6,149 |
| Stückzinsen | 2,253 |
| Duration in Jahren | -0,703 |
| Modified Duration | -0,662 |
| Fälligkeit | 01.03.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.01.2025: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2015 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sabine Pass Liquefaction LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.999.670.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.03.2015 |
| Fälligkeit | 01.03.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 13.01.2016 |
Stammdaten
| Name | SABINE PASS LIQ.16/25 |
| ISIN | US785592AM87 |
| WKN | A18WFJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1489 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,950 vom 24.01.2025
Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,28 | 103,32 | 17:24:28 |
| Clean | 99,03 | 101,07 | 17:24:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.622,96 € noch 214,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.837,48 €.
Börsenübersicht Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe: 5,625% bis 01.03.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,03 % | 99,03 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,03 % | 99,02 % | +0,01 | |
| Quotrix | 98,53 % | 98,53 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,01 % | 99,95 % | +0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Lloyds Bank | Baa1 | 7.625% |
| Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
| Duke Energy Ohio | Baa1 | 6.900% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 6.875% |
| ENEL Finance International | Baa1 | 6.800% |
Weitere Anleihen von Sabine Pass Liquefaction LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZJF0 | 15.05.2024 | 5.750% | - |
| A1ZSUF | 15.05.2024 | 5.750% | - |
| A1824Z | 30.06.2026 | 5.875% | - |
| A1824Y | 30.06.2026 | 5.875% | - |
| A19GRT | 15.03.2027 | 5.000% | 4,899% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 5,8812 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 6,1020 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,2013 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,1929 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,5591 | 11.500% |
Über die Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe (A18WFJ)
Die Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18WFJ bzw. der ISIN US785592AM87. Die Anleihe wurde am 03.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.01.2016. Der Kupon der Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe (A18WFJ) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,04 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1489%. Das zuletzt am 08.05.2024 10:50:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.