Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co-Anleihe: 4,908% bis 23.07.2025

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WKN A1892J

ISIN US161175AY09


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Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
3 DPAG 30 EMTN XS3032045471 19 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 16 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,908
Rendite in %* 5,259
Stückzinsen 0,746
Duration in Jahren 0,041
Modified Duration 0,039
Fälligkeit 23.07.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2025: 99,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,908
Erstes Kupondatum23.01.2016
Letztes Kupondatum22.07.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.07.2015

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.4.2025 zu 100% jederzeit; mit 30 Tagen Kündigungsfrist; Teilkündigung möglich
Kündigungsoption am01.12.2016

Stammdaten

NameCHAR.COM.OPERAT. 16/25
ISINUS161175AY09
WKNA1892J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis23.07.2025

Rendite

Auf Verfall5,2589

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,883 vom 19.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,65 100,71 17:59:57
Clean 99,90 99,96 17:59:57

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.165,60 € noch 68,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.233,97 €.

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Profil

Über die Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co Anleihe (A1892J)

Die Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1892J bzw. der ISIN US161175AY09. Die Anleihe wurde am 23.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,49 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2016. Der Kupon der Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co-Anleihe (A1892J) beträgt 4,908%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,85 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2589%. Das zuletzt am 07.05.2024 13:34:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 36 - LGD3.