Bacardi-Anleihe: 5,150% bis 15.05.2038
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Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 3.125 FM 28 Nts | XS3036647694 | 9 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 9 | Buy |
| 3.45 BEL42OLO144A-S | BE0000364738 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,150 |
| Rendite in %* | 6,442 |
| Stückzinsen | 2,234 |
| Duration in Jahren | 7,130 |
| Modified Duration | 6,698 |
| Fälligkeit | 15.05.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.04.2025: 88,82
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.11.2037 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 18/38 REGS |
| ISIN | USG06905AF32 |
| WKN | A19Z67 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4415 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,815 vom 21.04.2025
Bacardi Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 90,97 | 91,79 | 08:15:55 |
| Clean | 88,74 | 89,56 | 08:15:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bacardi Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.766,89 € noch 193,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.960,59 €.
Börsenübersicht Bacardi-Anleihe: 5,150% bis 15.05.2038
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:15:55 | 88,74 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z66 | 15.05.2028 | 4.700% | 4,866% |
| A19Z65 | 15.05.2028 | 4.700% | 4,944% |
| A19Z7A | 15.05.2048 | 5.300% | 6,271% |
| A19Z69 | 15.05.2048 | 5.300% | 6,702% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,0302 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,5468 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,7590 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,3050 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,3441 | 11.250% |
Über die Bacardi Anleihe (A19Z67)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z67 bzw. der ISIN USG06905AF32. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z67) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,815 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4415%.