Bacardi-Anleihe: 5,150% bis 15.05.2038

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WKN A19Z67

ISIN USG06905AF32


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Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 14 Buy
3 Deut T 32 Bds XS2987630873 13 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 10 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 10 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,150
Rendite in %* 6,109
Stückzinsen 1,366
Duration in Jahren 7,703
Modified Duration 7,259
Fälligkeit 15.05.2038
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.02.2025: 91,46

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,150
Erstes Kupondatum15.11.2018
Letztes Kupondatum14.05.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.04.2018

Emissionsdaten

EmittentBacardi Ltd.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.04.2018
Fälligkeit15.05.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.11.2037 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am30.04.2018

Stammdaten

NameBACARDI 18/38 REGS
ISINUSG06905AF32
WKNA19Z67
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBermudas
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2038

Rendite

Auf Verfall6,1091

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,460 vom 19.02.2025

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Profil

Über die Bacardi Anleihe (A19Z67)

Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z67 bzw. der ISIN USG06905AF32. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z67) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,62 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1091%.