Bacardi-Anleihe: 5,150% bis 15.05.2038
Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 19 | Buy |
Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,150 |
Rendite in %* | 6,198 |
Stückzinsen | 1,295 |
Duration in Jahren | 7,725 |
Modified Duration | 7,275 |
Fälligkeit | 15.05.2038 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.02.2025: 90,71
Kupondaten
Kupon in % | 5,150 |
Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
Letztes Kupondatum | 14.05.2038 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Bacardi Ltd. |
Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 30.04.2018 |
Fälligkeit | 15.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.11.2037 und jederzeit danach zu 100% |
Kündigungsoption am | 30.04.2018 |
Stammdaten
Name | BACARDI 18/38 REGS |
ISIN | USG06905AF32 |
WKN | A19Z67 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bermudas |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2038 |
Rendite
Auf Verfall | 6,1981 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,710 vom 14.02.2025
Weitere Anleihen von Bacardi
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A19Z66 | 15.05.2028 | 4.700% | 5,126% |
A19Z65 | 15.05.2028 | 4.700% | 5,207% |
A19Z7A | 15.05.2048 | 5.300% | 6,152% |
A19Z69 | 15.05.2048 | 5.300% | 6,145% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Brasilien Foederative Republik | 5,2949 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 6,0621 | 11.875% |
European Investment Bank EIB | 6,7484 | 11.500% |
Rakuten Group | 6,1746 | 11.250% |
Rakuten Group | 6,0547 | 11.250% |
Über die Bacardi Anleihe (A19Z67)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z67 bzw. der ISIN USG06905AF32. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z67) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,47 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1981%.