Nordic Investment Bank-Anleihe: 1,375%

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WKN 479260

ISIN CH0004724545


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Nordic Investment Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DB 40 Bds XS3032045398 18 Buy
Suedzucker Int VRN XS0222524372 16 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 15 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 12 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,375
Rendite in %* 11,085
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 9,001
Modified Duration 8,102
Fälligkeit -
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.02.2025: 44,00 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,375
Erstes Kupondatum10.06.1987
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin10.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab10.06.1986

Emissionsdaten

EmittentNordic Investment Bank
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum10.06.1986
        ...Hinweis00000000 bis zur möglichen Auflösung der Gesellschaft

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypSonstiges
        ...Hinweiszum Ende einer jeden 10-Jahres-Periode
Kündigungsoption am10.06.1996
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypSonstiges
        ...HinweisFalls nach Gläubigerkündigung weniger als 25% der Obligationen im Umlauf sind jederzeit zu 100% sowie aus steuerlichen Gründen
Sonderkündigungsoption am10.06.1986
Sonderkündigungs Frist (Tage)60
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNORDIC INV.BK 86/UND.
ISINCH0004724545
WKN479260
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNordic Investment Bank
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall11,0854

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 43,000 vom 17.02.2025

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Analyse und Rating

Nordic Investment Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 41,50 43,90 05:55:01
Clean 41,50 43,90 05:55:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nordic Investment Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 4.587,73 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 4.587,73 €.

Historische Kuponzahlungen für Nordic Investment Bank Anleihe (479260)

Datum Kupon %
09.06.2016 4,625
09.06.2006 6,125
09.06.1996 7,250
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Profil

Über die Nordic Investment Bank Anleihe (479260)

Die Nordic Investment Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN 479260 bzw. der ISIN CH0004724545. Die Anleihe wurde am 10.06.1986 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.1996. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nordic Investment Bank-Anleihe (479260) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 44 ergibt sich somit eine Rendite von 11,0854%. Das zuletzt am 12.05.2023 22:37:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.