Trading Idee: DAX - Warten auf US-Inflationsdaten
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Der DAX bleibt seiner hohen Volatilität treu und konnte die Kursverluste vom Dienstag am Vortag wieder aufholen. Dabei prallte der DAX erneut im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart nach oben ab und bestätigte damit einmal mehr den übergeordneten Aufwärtstrend. Ein nachhaltiger Durchbruch über den Widerstand bei 18.500/18.550 Punkten und ein echter Hochlauf blieb in den Vorwochen aus.
Möglicherweise gelingt dem DAX am heutigen Donnerstag mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten um 14:30 Uhr als Katalysator ein nachhaltiger Anstieg über diesen Widerstandsbereich. In diesem Fall wäre auch ein weiterer Hochlauf bis in die Bereiche von 18.800 und 19.000 Punkte zu erwarten. Allerdings muss auch jederzeit mit einem erneuten Kursrutsch und einer Fortsetzung der hohen Volatilität im DAX gerechnet werden. Besonders dann, wenn der S&P 500 ins Rutschen gerät. Der Fear-Greed-Index von CNN Business hat bereits das Quantil Greed erreicht und zeigt damit eine leichte Überkauftheit im S&P 500 an. Der Index hat aber noch Platz nach oben und könnte auch noch das Quantil Extreme Greed erreichen. In den Bereichen Greed und Extreme Greed wird in der Regel ein Verlaufshoch erreicht, bevor es dann zu einer längeren Korrektur kommt. Sollte eine Korrektur im S&P 500 starten, könnte der Druck auf den DAX umso stärker ausfallen. Zugleich warnt auch der OPTIX-Indiaktor vom Anbieter Sentimenttrader, der für den S&P 500 den überkauften Bereich erreicht hat und ebenfalls eine Überhitzung im S&P 500 anzeigt. Am heutigen Donnerstag stehen um 14:30 Uhr vor allem die jüngsten US-Verbraucherpreisdaten für Juni im Fokus. Sollten diese weiter abkühlen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed. Zudem werden die US-Arbeitsmarktdaten ebenfalls um 14:30 Uhr erwartet.
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Fazit:
Trader könnten eine Short-Position auf den DAX mit einem Open End Turbo Short (UM5GUT) der UBS im Bereich um 18.480 bis 18.530 Punkte erwägen. Das Kursziel liegt im Bereich von 18.100 Punkten (Kursziel Put: 7,77 Euro). Der Stopp sollte eng gehalten werden und bietet sich bei 18.600 Punkten (Stopp Put: 2,77 Euro) an.
| Trading Idee: DAX | |
|---|---|
| Basiswert | DAX (ISIN: DE0008469008) |
| Produktgattung | Open End Turbo-Optionsschein Short |
| Emittent | UBS |
| ISIN/WKN Hebelprodukt | DE000UM5GUT3 / UM5GUT |
| Laufzeit | Open End |
| Kurs K.-o.-Put (Datum) | 4,38/4,39€ (11.07.2024, 11:10 Uhr) |
| Basispreis variabel | 18.863,16 Punkte |
| Knock-out-Schwelle | 18.863,16 Punkte |
| Hebel | 41,18 |
| Abstand zum Knock-out | 2,35% |
| Stop-Loss Put | 2,77€ |
| Ziel Put | 7,77€ (+105,70%) |
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