Trading Idee: DAX stark überkauft
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Der DAX und der SP 500 befinden sich im übergeordneten Bild beide in überkauften Zonen und stehen vor starken Widerständen. Auch von Seiten der technischen Indikatoren deutet vieles auf fallende Kurse hin. Der langfristig wichtige Fear-Greed-Index bleibt im Bereich "Gier", was ebenfalls auf eine Überhitzung hindeutet.
Ein entscheidender Faktor ist weiterhin der 10er-EMA im 4-Stunden-Chart. Solange dieser gehalten wird, ist mit einer Seitwärtsbewegung oder leicht steigenden Kursen zu rechnen. Ein Durchbruch unter den 10er-EMA im Tages- oder 4-Stunden-Chart wäre jedoch ein starkes Signal für fallende Kurse. Am heutigen Freitag könnte der kleine Verfallstermin für erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten sorgen, obwohl keine bedeutenden Konjunkturdaten zur Veröffentlichung anstehen. Gegen 21:30 Uhr werden aber noch die neuesten CoT-Daten (Commitment of Traders) veröffentlicht, die einen Einblick in die Positionierungen von Marktteilnehmern, insbesondere der Profis (Commercials) und Kleinanleger, geben.
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Fazit:
Im DAX bieten sich spekulative Short-Positionen mit einem Turbo Put der HSBC (HS9DUV) im Bereich von 19.580 bis 19.630 Punkten an. Das erste Kursziel für diese Short-Strategie liegt bei 19.000 Punkten (wobei der Turbo Put bei einem Preis von €10,91 notieren würde). Angesichts der aktuellen Marktlage ist jedoch auch ein langfristiger Kursrückgang bis 18.000 Punkte nicht ausgeschlossen, dies muss jedoch im weiteren Verlauf neu bewertet werden. Der Stopp-Loss sollte bei 19.800 Punkten gesetzt werden (entsprechend €2,91 für den Turbo Put), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.
| Trading Idee: DAX | |
|---|---|
| Basiswert | DAX (ISIN: DE0008469008) |
| Produktgattung | Turbo-Optionsschein Put |
| Emittent | HSBC |
| ISIN/WKN Hebelprodukt | DE000HS9DUV9 / HS9DUV |
| Laufzeit | 19.12.2024 |
| Kurs K.-o.-Put (Datum) | 4,66/4,68€ (18.10.2024, 10:10 Uhr) |
| Basispreis variabel | 20.100,00 Punkte |
| Knock-out-Schwelle | 20.100,00 Punkte |
| Hebel | 42,49 |
| Abstand zum Knock-out | 2,39% |
| Stop-Loss Put | 2,91€ |
| Ziel Put | 10,91€ (+135,64%) |
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