BASF: Nach Insiderkäufen auf Capped-Bonus-Zertifikat setzen

von Jörg Bernhard

Besonders interessant: Mit 15.000 bzw. 7.500 Anteilsscheinen haben Vorstandschef Martin Brudermüller und Finanzchef Hans-Ulrich Engel besonders viele BASF-Aktien erworben, wenn das kein Omen ist? In diesem Jahr kann man das bisherige Kaufinteresse des BASF-Managements ohnehin als sehr stark bezeichnen. Insgesamt beliefen sich nämlich die Insiderkäufe seit Ende Dezember auf fast 50.000 Papiere und einen Investitionsbetrag von über 3,6 Millionen Euro entsprach. Einen solch starken Vertrauensbeweis sucht man derzeit bei anderen DAX-Werten vergeblich. Privatanleger sollten ihn dahingehend interpretieren, dass die Aktie nunmehr nach unten bestens abgesichert erscheint.

Auch die fundamentalen Kennzahlen wie das Kurs/Gewinn-Verhältnis (2018: 11,4) oder die Dividendenrendite (2018: 4,6 Prozent) sehen recht attraktiv aus. Außerdem sind die Analysten bezüglich BASF ausgesprochen optimistisch gestimmt. Unter den insgesamt 23 Analystenmeinungen gibt es nämlich insgesamt 14 Experten, die den Chemiewert zum Kauf empfehlen. Achtmal wurde ein neutrales Urteil ausgesprochen, während lediglich ein Analyst zum Verkauf der BASF-Aktie rät. Dabei reicht die Bandbreite der ausgesprochenen Kursziele von 65 Euro (Baader Bank) bis 118 Euro (Macquarie Research), was zu einem Durchschnittswert von 89,81 Euro führt (aktuell: 69,45 Euro).

Aus charttechnischer Sicht wirkten sich die Insiderkäufe der Chefetage eindeutig positiv aus. Im Zuge des Rebound generierte nämlich der Timingindikator Relative-Stärke-Index durch den Sprung über 30 Prozent ein eindeutiges Kaufsignal. Positiv stimmt aber auch der Umstand, dass der Chemiewert genau im Bereich der Unterstützungszone von 65 Euro nach oben gedreht hat. Zur Erinnerung: Mitte 2016 wurde ebenfalls auf diesem Niveau ein Turnaround vollzogen. Was folgte, war eine Kursrally um über 40 Prozent innerhalb weniger als zwölf Monate. Obwohl der Boden bei 65 Euro einen recht stabilen Eindruck macht, sollte die Barriere eines Bonuszertifikats darunter notieren. Mit 55 Euro sollte man diesbezüglich gut abgesichert sein.

Überzeugt durch Puffer, Bonus und Discount

Bei dem von der Citigroup emittierten Capped Bonus Zertifikat auf BASF (WKN: CP1JMT) erhält der Anleger am Ende der Laufzeit (18. Juni 2020) pro Zertifikat den Höchstbetrag von 82 Euro ausgezahlt, falls die Aktie während der Laufzeit bis einschließlich 15. Juni 2020 zu keinem Zeitpunkt auf oder unter die Barriere von 55,00 Euro fallen sollte. Auf Basis der aktuellen Marktdaten bietet das Wertpapier somit bei einem Risikopuffer von über 20 Prozent die Chance auf eine maximal mögliche Bonusrendite in Höhe von 19,8 Prozent (11,9 Prozent p.a.).

Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Haftung wird nicht übernommen.

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