Drei US-Aktien mit aussichtsreichen Swing Trading-Setups!

Somit kletterten der S&P500 um 0,19% und der Nasdaq Composite um 0,46%.

Konsumklima hellt sich auf, aber Zukunftsindex trübt das Bild

Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima verbesserte sich im August von 72,3 Zählern auf 73,6 Punkte. Allerdings gab der Zukunftsindex, welcher die Erwartungen misst, von 65,6 Punkten auf 64,5 Zähler nach. Telefonisch werden rund 500 Haushalte befragt. Der Indikator gibt einen Hinweis darauf, ob in naher Zukunft mit steigenden Ausgaben der Verbraucher zu rechnen ist. Der Konsum ist für die US-Wirtschaft von immenser Bedeutung, da er rund 70% zur Leistung beiträgt. Ursprünglich gingen wegen des unsicheren Wirtschaftsausblicks die Schätzungen von einem Rückgang des Konsumklimaindex aus.

Frühindikator zieht an

Der vom Forschungsinstitut Conference Board erhobene Frühindikator wuchs im Juli um 0,4%, nachdem er im Juni noch um 0,4% gefallen war. Dieser setzt sich aus zehn Komponenten wie den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und Baugenehmigungen zusammen und soll Wendepunkte der Wirtschaft signalisieren. Insgesamt verbesserten sich sieben Komponenten. Trotzdem zeigt der Frühindikator noch ein langsames Wachstum bis mindestens Ende des Jahres an.

Comcast: Zieht die Aktie weiter nach oben durch?

Das Unternehmen ist der größte Kabelnetzbetreiber in den USA. Zudem gehört Comcast in den Bereichen Internetdienstleistungen und Telefon zu den Top3-Gesellschaften. Nach der Übernahme von NBC Universal gliedert sich das Geschäft in fünf Bereiche. Im Bereich Cable Communications werden Video, HighSpeed-Internet und Sprachservices an Kunden in 39 Bundesstaaten angeboten. Zweiter Bereich ist Cable Networks, der das nationale und internationale Kabelfernsehn-Netzwerk sowie die Produktionsstudios für das Fernsehen beinhaltet. Im dritten Bereich Broadcast Television werden die beiden Sender NBC und Telemundo ausgewiesen. Die Geschäfte von Universal Pictures sind im Bereich Filmed Entertainment gebündelt und schließlich umfasst der fünfte Bereich die Universal Themenparks in Orlando und Hollywood. Wichtigstes Segment ist der erste Bereich, Cable Communications. Alleine in 2011 stand dieser für 67% der Erlöse und 83% des operativen Gewinns.

In den letzten fünf Jahren stiegen die Erlöse von 31 Mrd. USD auf 55,8 Mrd. USD. In jeder Periode gelang eine sukzessive Steigerung. Zu einer deutlichen Umsatzausweitung um 47% trug in 2011 die Übernahme von NBC Universal bei. Auch der Nettogewinn konnte bis auf 2010 in jedem Geschäftsjahr gesteigert werden und erhöhte sich von 2,587 Mrd. USD in 2007 auf 4,16 Mrd. USD in 2011. Auch in 2012 läuft es für Comcast rund. Nach sechs Monaten verbuchte der Konzern einen Umsatz von 30 Mrd. USD (+13,7%) sowie ein operatives Ergebnis von 5,837 Mrd. USD (+13,1%). Netto verdiente das Unternehmen 0,94 USD/Aktie (+34,3%). Gut entwickelte sich vor allem die relevante Kabelsparte mit einem 5,8%igen Wachstum auf 19,5 Mrd. USD und in allen Teilsegmenten wie Video, Highspeed Internet und Sprachservices Zuwächse verzeichnen konnte. Analysten erwarten für 2012 einen Ertrag von 1,92 USD/Aktie, der in 2013 auf 2,22 USD/Aktie steigen soll. Damit bewegt sich das KGV bei vertretbaren 15. Die Dividendenrendite beträgt 1,9%. Analysten von Nomura und UBS vergeben ein Kursziel von 38 Euro.

Die Aktie zeigt einen intakten kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend. Nach den guten Halbjahreszahlen brach der Kurs um 35 USD auf ein neues Allzeithoch aus. Zuletzt fand eine bullische Seitwärtskonsolidierung um 34 – 35 USD statt, welche zur Bildung eines Rivalland Swing Trading Long-Signals führte. Diese könnte nun nach oben hin aufgelöst werden, wenn die Aktie am heutigen Montag bei 34,28 USD ausbricht. Der Stoppkurs wird gemäß dem Regelwerk bei 33,88 USD platziert. Alternativ kann die Absicherung auch bei 32,50 USD erfolgen. Auf diesem Niveau notierte der Kurs vor Bekanntgabe der Halbjahreszahlen und daher stellt dieses Level eine signifikante Unterstützung dar.

Aktie: Comcast
Kürzel / WKN: CMCSA / 157484
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 34,29 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 33,88 USD
Zielbereich: 37 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Priceline.com: Reisespezialist von Euro-Krise belastet

Priceline.com ist ein Online-Reisebuchungsspezialist, der neben Hotelreservierung noch Flüge, Mietwagen und Schiffsreisen anbietet. Die Gruppe, zu der auch booking.com, agoda.com und rentalcars.com gehören, ist in über 160 Ländern tätig. Das spannende am Geschäftsmodell ist, dass Leute beispielsweise ein eigenes Gebot für einen Flug abgeben können und das System nach übereinstimmenden Angeboten sucht und somit Käufer und Verkäufer zusammenbringt. Zukünftige Wachstumstreiber sind die Ausweitung der Aktivitäten in Nord- und Südamerika sowie der Region Asien-Pazifik. Zudem werden immer mehr Reisen über das Internet gebucht. Im Zeitraum 2006 bis 2011 steigerte Priceline.com die Bruttobuchungen um durchschnittlich 46% pro Jahr auf 21,658 Mrd. USD.

Die letzten fünf Geschäftsperioden waren von einer deutlichen Umsatz- und Gewinnexplosion gekennzeichnet. So stiegen die Erlöse von 1,4 Mrd. USD auf 4,35 Mrd. USD. Der Nettogewinn vervielfachte sich von 138,8 Mio. USD auf 1,056 Mrd. USD. Pro Aktie verdiente das Unternehmen in 2011 gut 20,63 USD. Im ersten Halbjahr 2012 setzte sich die dynamische Entwicklung fort. Bei 1,309 Mrd. USD (+42%) landete der Umsatz und der Nettogewinn kam um 48% auf 534,3 Mio. USD voran. Für Enttäuschung bei den Marktteilnehmern sorgten die gedämpften Zukunftsaussagen. Denn Priceline.com bekommt die rezessiven Entwicklungen und unsicheren Aussichten in Europa zu spüren. Daher wird für das dritte Quartal nur ein EpS von 11,10 – 12,10 USD in Aussicht gestellt, aber die Analysten gingen von 12,82 USD aus. Im Gesamtjahr wird ein Ertrag von 30,28 USD für möglich gehalten.

Mit einem KGV von unter 20 ist Priceline gar nicht mehr teuer. Aber der schwächere Ausblick drückt auf die Stimmung der erfolgsverwöhnten Anleger. Infolge brach der Kurs von 680 USD auf 560 USD ein. Die vergangenen Tage waren von einer flachen Gegentrendbewegung geprägt. Es entstand ein Rivalland Swing Trading Short-Signal. Daher könnte Priceline.com noch einen Swing nach unten starten, wenn das Verkaufssignal mit einem Rutsch am heutigen Montag unter die Marke von 582,61 USD ausgelöst wird. Das Niveau für den Stoppkurs liegt bei 592,25 USD.

Aktie: Priceline.com
Kürzel / WKN: PCLN / 766054
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 582,60 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 592,25 USD
Zielbereich: 550 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Smithfield Foods (US-Kürzel: SFD): Bleibt trotz freundlichem Markt im Abwärtstrend gefangen – Aktie bildet ein Swing Trading Short-Signal

Der Konzern ist ein Fleischproduzent und gehört zu den größten Schweinefleischherstellern und Schlachtereien der Welt. In Amerika zählt Smithfield Foods zu den führenden Anbietern von abgepackten Fleischwaren. Das Segment Schweinefleisch (Frischfleisch und abgepacktes Fleisch) ist mit einem Umsatzanteil von 72% der wichtigste Geschäftsbereich. Um das Wachstum zu forcieren, will sich das Unternehmen auf seine 12 Kernmarken, die 87% zum Umsatz beisteuern, konzentrieren, die Marketingausgaben erhöhen und mit Produktinnovationen glänzen. Angepasst an den Gesundheits- und Ernährungstrend werden Produkte mit einem niedrigeren Natrium-Gehalt angeboten. Stark abhängig ist das Unternehmen von den Rohstoffpreisen für Getreide und Weizen, weil diese zu einem Großteil für die Ernährung der Schweine eingesetzt wird. Insofern dürfte der deutlich gestiegene Getreidepreis, infolge der Dürre in den USA, das Geschäft belasten. Allerdings hedgt sich das Unternehmen auch und konnte in den letzten Jahren seinen Getreideeinsatz auf 128 Mio. Bushel senken.

In der Periode 2008 bis 2012 gelang Smithfield Foods eine Ausweitung des Umsatzes von 11,35 Mrd. USD auf 13,094 Mrd. USD. Zwar kletterte in diesem Zeitraum der Nettogewinn von 128,9 Mio. USD auf 361,3 Mio. USD, aber die Jahre 2009 und 2010 waren von Verlusten gekennzeichnet und selbst 2011 erzielte das Unternehmen schon einen Ertrag von 521 Mio. USD. Pro Aktie wurden im kürzlich abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 rund 2,21 USD/Aktie verdient. Für 2013 erwarten Analysten einen Gewinnrückgang auf 2,10 US/Aktie und für 2014 wieder einen Anstieg auf 2,33 USD/Aktie.

Seit Dezember letzten Jahres bewegt sich der Kurs von Smithfield Foods in einem intakten Abwärtstrend. Selbst die jüngste Markterholung führte zu keiner Trendwende. Nachdem erst vor einigen Tagen unter 18 USD ein neues Tief entstand, kam es im Anschluss zu einer Gegentrendbewegung. Daher bildete sich ein Rivalland Swing Trading Short-Signal. Wenn der Wert am heutigen Montag unter die Marke von 19,22 USD fällt, dann wird das Short-Signal ausgelöst. Das Niveau für den Stoppkurs befindet sich bei 19,59 USD.

Aktie: Smithfield Foods
Kürzel / WKN: SFD / 876812
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 19,21 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 19,59 USD
Zielbereich: 17,5 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

W.W.Grainger tut sich nach oben hin schwer. Daher wird der Stoppkurs auf 206 USD ganz eng nachgezogen. Long-Trade:
Kauf Comcast (US-Kürzel: CMCSA) mit Stopp-Buy 34,29 USD, Stoppkurs bei 32,50 USD

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Kauf W.W. Grainger (US-Kürzel: GWW) zu 204,39 USD, Stoppkurs bei 206 USD
Kauf Wolverine World Wide (US-Kürzel: WWW) zu 45,18 USD, Stoppkurs bei 41,84 USD.

Abgeschlossene Transaktionen:
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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