Bei diesen Aktien schlagen beide Swing Trading-Signale an!

Der S&P500 stieg um 0,71% und der Nasdaq Composite kletterte 1,04%.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kletterten um 2.000 auf 366.000. Im repräsentativeren 4-Wochendurchschnitt ergab sich eine Reduktion um 5.500 auf 363.750.

Häusermarkt könnte US-Wachstum stützen

In den USA gingen im Juli die Baubeginne um 1,1% auf 746.000 zurück. Richtig stark und signifikant über den Prognosen fielen die Baugenehmigungen mit +6,8% auf 812.000 (Prognose: 769.000) aus. Denn diese erreichten den höchsten Stand seit August 2008! In der Regel führt die Genehmigung innerhalb eines Monats zu einem Baubeginn. Wie schon in den vergangenen Wochen vollzieht der Häusermarkt eine Erholung und stützt damit das US-Wirtschaftswachstum. Allerdings hat er in den letzten Jahren an Bedeutung verloren und trägt lediglich rund zwei Prozent bei.

Philly-FED-Index deutet Kontraktion an

Der Philadelphia-FED-Index misst die Wirtschaftsaktivität in der Region von Philadelphia. Werte oberhalb von null deuten auf eine Expansion hin, während Minuswerte auf eine Kontraktion hinweisen. Zwar stieg der Wert von -12,9 Punkte auf -7,1 Zähler, aber trotzdem notiert er unter der Expansionsschwelle.

Stratasys (US-Kürzel: SSYS): Boom bei 3D-Drucker-Aktien

Sehr stark präsentieren sich zurzeit die Aktien von 3D-Druckerherstellern. Mittels CAD-Dateien lassen sich Objekte materialisieren. Diese bestehen u.a. aus ASB-Kunststoff oder Polycarbonat. Eingesetzt wird das Verfahren in der Automobilbranche, Luftfahrt, Kunst aber auch der Medizin, weil es kostengünstiger ist, als eine Produktion für eine kleine Serie oder Prototyping aufzubauen. Ein spannendes Anwendungsfeld ist die Medizin, wo bereits am Drucken von Knochenimplantaten gearbeitet wird. Aber auch im privaten Gebrauch könnten sich 3D-Drucker durchsetzen, wenn die Gerätepreise fallen und Verbrauchsmaterialien einfach zu beschaffen sind. Zu denken ist an den Spielwarenbereich. Mittlerweile ist es möglich, dass z.B. Charaktere aus Video-Spielen einfach ausgedruckt werden, die sich sogar bewegen können. Selbst die NASA forscht an eigenen platzsparenden 3D-Druckern, die auf einer Raumstation eingesetzt werden können, weil sich damit Ersatzteile ausdrucken lassen. Die Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig.

Stratasys gehört zu den führenden 3D-Drucker-Aktien. In den letzten fünf Geschäftsjahren kletterten die Erlöse von 112,2 Mio. USD auf 155,9 Mio. USD. Eine hohe Wachstumsdynamik zeigt sich vor allem ausgehend von 2010. Der Nettogewinn entwickelte sich seit 2007 von 14,3 Mio. USD auf 20,6 Mio. USD. Im ersten Halbjahr 2012 setzt sich das Wachstum fort. So legten die Erlöse auf 78,9 Mio. USD (34%) zu. Allerdings war der Nettogewinn (GAAP-Basis) auf 7,5 Mio. USD (-16%) rückläufig. Auf Non-GAAP-Basis, welche u.a. die Aufwendungen für die Fusion mit Objet ausklammert, entstand ein Zuwachs beim Nettoertrag von 39% auf 7 Mio. USD. Erfreulicherweise wurde die Jahresprognose angehoben. Nun soll der Umsatz bei 193 – 198 Mio. USD statt 183 – 193 Mio. USD landen. Beim Gewinn je Aktie strebt Stratasys jetzt 0,97 – 1,13 USD/Aktie (vorher: 0,83 – 0,93 USD/Aktie) an. Auf Non-GAAP-Basis werden 1,31 – 1,38 USD/Aktie angestrebt, was sich mit den Analystenschätzungen deckt. Für 2013 sehen die externen Schätzungen einen Anstieg des Ertrages auf 1,65 USD/Aktie vor.

Stratasys weist einen intakten Aufwärtstrend auf. Nachdem um 70 USD ein neues Allzeithoch markiert wurde, ging die Aktie in eine flache Gegentrendbewegung über. Daher entstand ein Rivalland Swing Trading Long-Signal. Dieses wird ausgelöst, wenn der Wert am heutigen Freitag über die Marke von 67,32 USD steigt. Das Level für den Stoppkurs befindet sich bei 64,20 USD.

Aktie: Stratasys
Kürzel / WKN: SSYS / 893231
Signal: Rivalland Swing Trading Long
Stopp-Buy: 67,33 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 64,20 USD
Zielbereich: 72 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Gartner (US-Kürzel: IT): Hohe Nachfrage nach unabhängigem IT-Research und –Beratung. Aktie mit doppeltem Swing Trading Long-Setup!

Gartner ist ein führender Marktforscher in der Informationstechnologiebranche. Zusammen mit Forrester und IDC werden rund 60% des Marktes für IT-Research beherrscht. Das Research wird vor allen von den Führungspositionen auf der IT-Ebene von Unternehmen und Regierungsstellen zur Entscheidungsfindung eingesetzt. Hier herrscht eine große Nachfrage, weil die IT mittlerweile eine wichtige strategische Komponente für das Wachstum und die operative Performance ist. Gartner liefert eine unabhängige Einschätzung über den richtigen Einsatz der Informationstechnologie, damit sie den erforderlichen Mehrwert für ein Unternehmen oder öffentliche Stelle schafft.

In den letzten fünf Jahren stiegen die Erlöse von 1,168 Mrd. USD auf 1,468 Mrd. USD, wobei eine erhöhte Dynamik in 2010 einsetzte. Der Nettogewinn stieg von 73,5 Mio. USD auf 136,9 Mio. USD bzw. 1,43 USD/Aktie in 2011. Die Umsatz- und Ertragssteigerungen setzen sich in 2012 fort. So konnte im ersten Halbjahr ein Umsatz von 766,6 Mio. USD (+10%) sowie ein Nettogewinn von 75,7 Mio. USD (+23%) erzielt werden. Außerdem bestätigte Gartner seine Jahresprognose, welche einen Umsatz von 1,6 – 1,65 Mrd. USD (Wachstum: 9-12%) sowie einen Nettoertrag von 1,63 – 1,79 USD/Aktie (Wachstum: 17 – 29%) vorsieht. Für 2013 prognostizieren Analysten einen Anstieg auf 2,11 USD/Aktie. Langfristig strebt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von 11 – 16% an.

Der Wert zeigt aus charttechnischer Sicht eine schöne Stärke. In dieser Woche wurde um 49,50 USD ein neues Allzeithoch markiert. Anschließend setzte eine für Trendaktien typische 1-2-3-Korrektur über exakt drei Tage ein. Dieses Kursmuster nennt sich 1234er. Weil die Aktie in den letzten Tagen jeweils tiefere Tagestiefs bildete, entstand auch ein Rivalland Swing Trading Long-Signal. Wenn Gartner am heutigen Freitag über die Marke von 48,41 USD steigt, dann wird das doppelte Kaufsignal ausgelöst. Der Stoppkurs wird bei 47,94 USD platziert.

Aktie: Gartner
Kürzel / WKN: IT / 887957
Signal: Rivalland Swing Trading Long, 1234er Long
Stopp-Buy: 67,33 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 64,20 USD
Zielbereich: 72 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Monster Beverage (US-Kürzel: MNST): Geht dem „Monster“ die Energie aus? Aktie bildet ein doppeltes Swing Trading Short-Signal!

Monster Beverage adressiert mit seinen Energy Drinks der Marken Monster Energy, Hansens, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky das am rasantesten wachsende Segment innerhalb der Getränkeindustrie. In 2011 wuchs der weltweite Konsum von Energy Drinks um 14% auf 4,8 Mrd. Liter, laut dem Beratungsunternehmen Zenith International. In den letzten fünf Jahren betrugen die jährlichen Steigerungen im Schnitt 10%. Daher kommen die Experten auch zu der Aussage, dass Energy Drinks das dynamischste Segment unter den Softgetränken ist und in den meisten Ländern ein starkes Wachstum verzeichnet. Alleine 36% des globalen Volumens entfallen auf die USA, gefolgt von Asien-Pazifik mit 22% und Westeuropa mit 17%. Die führenden Marken sind Red Bull, Burn und eben Monster, von Monster Beverage. Bis 2016 soll der Markt um 35% auf 6,5 Mrd. Liter wachsen! Das ruft aber auch neue Konkurrenten, wie Coca Cola, Pepsi und Nestle, auf den Plan, welche von dem Wachstum partizipieren wollen.

Über die vergangenen fünf Jahre könnten die Nettoerlöse von 904 Mio. USD auf 1,7 Mrd. USD ausgeweitet werden. Gleichzeitig nahm der Nettogewinn von 149,4 Mio. USD auf 286,2 Mio. USD zu. Damit blieb die Marge um 16,5% konstant. Pro Aktie verdiente Monster Beverage in 2011 rund 1,53 USD. Kürzlich publizierte das Unternehmen seine Halbjahreszahlen. Erneut kletterte der Umsatz um 27,6% auf 1,047 Mrd. USD. Netto verdiente der Energy Drink-Hersteller 185,9 Mio. USD (+33,4%). Trotz des Wachstums schmissen die Anleger die Aktie aus ihrem Portfolio. Denn im ersten Halbjahr ging die Bruttomarge um 100 Basispunkte zurück. Zudem verloren die Verkäufe von Energy Drinks im Juni an Momentum. Analysten schätzen den Ertrag in 2012 auf 2,01 USD/Aktie. Damit beträgt das KGV schon satte 30. Daher muss das Unternehmen auch seinen starken Wachstumskurs fortsetzen, ansonsten reagieren die Marktteilnehmer mit Enttäuschung.

Die Aktie befindet sich seit Juli im Rückwärtsgang. Nach den Zahlen brach der Kurs von über 65 USD auf 55 USD ein. Die letzten Tage waren von einer Gegentrendbewegung geprägt, nachdem Monster Beverage sein Aktienrückkaufprogramm auf 500 Mio. USD erhöhte. Die Erholung führte zur Bildung eines Rivalland Swing Trading Short-Signals und eines 1234er Short nach Jeff Cooper. Fällt die Aktie am heutigen Freitag unter die Marke von 58,40 USD, dann wird das Rivalland-Signal ausgelöst. Der Stoppkurs muss bei 60,43 USD gesetzt werden.

Aktie: Monster Beverage
Kürzel / WKN: MNST / A1JSKK
Signal: Rivalland Swing Trading Short, 1234er Short
Stopp-Sell: 58,39 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 60,43 USD
Zielbereich: 54 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Kauf W.W. Grainger (US-Kürzel: GWW) zu 204,39 USD, Stoppkurs bei 189,14 USD
Kauf Wolverine World Wide (US-Kürzel: WWW) zu 45,18 USD, Stoppkurs bei 41,84 USD.

Abgeschlossene Transaktionen:
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

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