FondsCheck: Mit dem Schroder ISF Middle East EUR A Acc auf heiße Renditen im Nahen Osten setzen
Werte in diesem Artikel
Westerburg (www.fondscheck.de) - Nach Einschätzung der Experten von fondscheck.de bietet der Schroder ISF Middle East EUR A Acc eine gute Investitionsmöglichkeit für alle, die ihr Geld im Nahen Osten anlegen wollen.
Der Fonds, der von Morningstar mit drei Sternen bewertet werde, habe sich Kapitalwachstum zum Ziel gesetzt. Dies solle hauptsächlich durch die Anlage in Aktien von Unternehmen des Nahen Ostens, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern des Mittelmeerraums generiert werden. In begrenztem Umfang könne das Portfolio dabei auch Engagements in den Märkten Nordafrikas aufweisen. Die Anteilserstausgabe des Fonds sei am 3. September 2007 erfolgt. Das Fondsvolumen habe mit Stichtag zum 31. August 2012 bei 211,57 Mio. US-Dollar gelegen. Anleger, die an einem Investment in dem Fonds interessiert seien, müssten aber einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 Prozent berücksichtigen. Zudem falle noch eine jährliche Verwaltungsgebühr in Höhe von maximal 1,50 Prozent an.
Hinsichtlich der Verteilung der Investments des Fonds seien mit Stichtag 31. Juli etwas mehr als 44 Prozent des Aktienanteils in großen Unternehmen investiert gewesen. Auf mittelgroße Unternehmen seien indes fast 47 Prozent entfallen. Kleinunternehmen und Microcaps seien zusammen immerhin auf annähernd 9 Prozent gekommen. Bezüglich der geografischen Verteilung seien 44,21 Prozent des Aktienanteils in der Region Mittlerer Osten investiert gewesen. 43,51 Prozent seien auf die europäischen Schwellenländer, und hier insbesondere die Türkei, entfallen. Afrikanische Gesellschaften seien auf einen Anteil von 7,02 Prozent gekommen.
Was die Sektorengewichtung angehe, habe der Fonds sich Ende Juli sehr stark auf den Bereich Finanzdienstleistungen fokussiert. Hierauf seien 46,46 Prozent des Aktienanteils entfallen. Auf dem zweiten Platz seien Industriewerte mit einem Anteil von 22,82 Prozent gefolgt. Gesellschaften aus den Nachrichtenwesen seien dahinter auf 12,73 Prozent gekommen. Die drei größten Einzelinvestments des Fonds seien Ende Juli allesamt in türkischen Werten angelegt gewesen. Auf den Plätzen eins und zwei seien die Banken Turkiye Is Bankasi und Turkiye Garanti Bankasi mit Anteilen von 6,85 bzw. 6,26 Prozent gelandet. Auf dem dritten Platz sei Turkcell Iletisim Hizmetleri mit 5,35 Prozent gelandet. Erst auf den Plätzen vier und fünf seien zwei Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gefolgt. Insgesamt habe der Fonds Ende Juli in 43 verschiedene Aktienpositionen investiert gehabt.
Überzeugt habe der Fonds zuletzt auch durch seine Wertentwicklung. So sei zum Stichtag 20. September 2012 allein im laufenden Jahr ein Wertzuwachs von 25,29 Prozent verzeichnet worden. In den vergangenen drei Jahren habe sich der Fonds unterdessen jährlich im Schnitt um 10,79 Prozent verbessert.
Nach Einschätzung der Experten von fondscheck.de bietet der Schroder ISF Middle East EUR A Acc eine gute Investitionsmöglichkeit für alle, die ihr Geld im Nahen Osten anlegen wollen. (Analyse vom 21.09.2012) (21.09.2012/fc/a/f)