Quantitativer Zugang zu Bitcoin: Bitcoin Macro ETP

DDA Bitcoin Macro ETP: Ein quantitativer Ansatz für Bitcoin-Investitionen

Krypto-ETPs sind eine wichtige Innovation für die traditionelle Finanzwelt, da sie traditionellen Investoren einfachen Zugang, regulierte Verwahrung und vereinfachte Steuerprozesse für Krypto Investments bieten. Damit stellen sie einen wichtigen Meilenstein bei der Integration von Krypto-Assets in traditionelle Portfolios dar.

In einem Markt verschiedener Bitcoin-ETPs sticht der DDA Bitcoin Macro ETP durch einen dynamischen und datengetriebenen Ansatz hervor. Im Gegensatz zu traditionellen Bitcoin-ETPs, die lediglich den Bitcoin-Preis abbilden, nutzt der DDA Bitcoin Macro ETP ausgereifte quantitative Modelle und makroökonomische Daten, um die Bitcoin Gewichtung den Marktbedingungen anzupassen. Die Strategie zielt darauf ab, Anlegern einen alternativen und quantitativen Investmentansatz anzubieten, mit dem langfristigen Ziel, die Performance von Bitcoin mit einem verbesserten Rendite-Risiko-Profil zu liefern.

Per: 31/07/2024, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Aufschwung von Krypto-ETPs und die Herausforderung der Volatilität

Seit Jahren verzeichnet der globale Markt für Krypto-ETPs ein starkes Wachstum, angetrieben durch das steigende Interesse von institutionellen wie auch privaten Anlegern. Diese Produkte ermöglichen einen einfachen Zugang zum "Digital Asset Ökosystem", welches von Einzelwert-Trackern bis hin zu diversifizierten Strategien reicht. Auch wenn die Volatilität stetig niedriger wird, schreckt sie doch einige Interessenten ab. Je nach Betrachtungszeitraum hat der Bitcoin eine Volatilität von 60 - 65 Prozent bei einem historisch maximalen Wertverlust von circa 80 Prozent. Wie schafft DDA es, die Renditechance von Bitcoin zu wahren, aber gleichzeitig Volatilität und Risiko zu reduzieren?

Per: 31/07/2024, die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

DDA Bitcoin Macro ETP: Ein Makro-Ansatz für Bitcoin-Investing

Deutsche Digital Assets (DDA) hat sich dieser Herausforderung mit dem Launch des weltweit ersten Bitcoin-ETPs gestellt, der auf makroökonomischen Faktoren basiert - DDA Bitcoin Macro ETP (BMAC). Durch umfangreiche Studien hat DDA herausgefunden, dass ca. 83 % der Bitcoin-Kursbewegungen auf vier makroökonomische Hauptfaktoren zurückzuführen sind:

• Das globale Wirtschaftswachstum
• Die Geldpolitik (Inflationäres Umfeld)
• Die relative Stärke des US-Dollars
• Das Risiko der Eurozone

Der ETP ist physisch durch die zugrunde liegenden Assets (BTC und/oder USDC) besichert und bildet den Preis des DDA Bitcoin Macro Allocation Index ("DDAMACRO") ab, der von Compass FT berechnet wird.

BMAC: 5 Gründe, den DDA Bitcoin Macro ETP (BMAC) in Ihr Portfolio aufzunehmen.

1. Quantitativer Zugang zu Bitcoin: BMAC geht über ein statisches Bitcoin-Exposure hinaus. Durch ein von DDA entwickeltes quantitatives Modell wechselt das Produkt dynamisch zwischen BTC und USDC.
2. 25 Prozent* reduzierte Drawdowns: Das Produkt passt das Exposure aktiv auf Basis makroökonomischer Faktoren an, um Drawdowns während bedeutender wirtschaftlicher Abschwünge zu reduzieren.
3. 15 Prozent* geringere Volatilität, höherer Sharpe Ratio: Historisch gesehen weist der Index im Vergleich zu Bitcoin eine geringere Volatilität und eine verbesserte Sharpe-Ratio auf.
4. Zugang über Ihre Bank oder Ihr Brokerkonto: BMAC ermöglicht es Investoren, Bitcoin über ihre regulären Bank- oder Brokerkonten zu erwerben, zusammen mit anderen Investments wie Aktien, Anleihen und ETFs.
5. Nach einem Jahr steuerfrei¹: Alle DDA-Krypto-ETPs können für deutsche Privatanleger nach einer einjährigen Haltedauer steuerfrei sein.

*Datenerhebung 01.01.2017-31.07.2024

BMAC: Die neue Benchmark für Bitcoin-Investitionen

Ähnlich wie ETFs den Zugang zu traditionellen Anlageklassen revolutioniert haben, stellt der DDA Bitcoin Macro ETP einen bedeutenden Wandel für Bitcoin-Investitionen dar. BMAC ermöglicht traditionellen Investoren einfachen und sicheren Zugang zu Bitcoin und versucht durch ein quantitatives Modell mögliche Drawdowns und die Volatilität zu reduzieren.

Erfahren Sie hier mehr über den DDA Bitcoin Macro.

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Risikoerwägungen

Der Preis einer Anlage in ein DDA-ETP kann steigen oder fallen und der Anleger erhält den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Kursentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und unvorhersehbar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie erklären sich damit einverstanden, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen und Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor Sie eine Anlageentscheidung in Bezug auf die hier besprochenen Wertpapiere oder Anlagemöglichkeiten treffen. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Billigung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Dies sind keine umfassenden Risikoerwägungen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich ein umfassendes Bild von den möglichen Risiken und Vorteilen einer Anlage in die Wertpapiere zu machen.

Die Prospekte der einzelnen ETP-Produkte sind unter https://deutschedigitalassets.com/products/etp/ abrufbar.

_{1: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2022/05/2022-05-11-ertragsbesteuerung-von-virtuellen-waehrungen.html}