Die besten NIKKEI 225-Aktien: TOSEI Corporation legt um 58 % zu

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Eine Kolumne von Michael Schnoor. Der Anlage­experte ist Risikomanager beim Indexanbieter sysShares unter dem Dach der der VILICO Investment Service GmbH. Der unter Schnoors Verantwortung initiierte, risiko­optimierten Aktienindex sysShares® Large-Cap Japan MinVar-Index verzeichnet seit Auflage im Dezember 1995 einen Kurszuwachs von 995 % (Stand: 31.12.2019).

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Die TOSEI Corporation ist eine Immobilien­gesellschaft und veröffentlichte vor kurzem das beste Quartals­ergebnis der Unternehmens­geschichte. Im letzten Jahr hat der Vermögens­verwalter Blackstone der TOSEI Corporation das Management neuer Logistik­zentren übertragen. Die Summe der gemanagten Immobilien machen TOSEI zum größten Immobilien­manager in Japan.

Der bilanzielle Buchwert des Immobilien­bestandes von TOSEI hat zurzeit einen Wieder­verkaufswert, der 70 Prozent unter dem der­zeitigen Marktwert liegt. Das macht die Aktie erstmal attraktiv und zu einer möglichen Perle im japanischen Aktienmeer.

Der japanische Aktienmarkt bietet viele inter­essante Investment­chancen, da etwa die Hälfte der an den Börsen gehandelten Unternehmen in Japan unter ihrem bilanziellen Wert notieren.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gilt als der bedeutendste Aktienindex Asiens. Er basiert auf Kursen von 225 in Japan gehandelten Unternehmen. Das Indexgewicht einzelner Aktien errechnet sich auf Basis des Anteils des Aktien­kurses an der Summe aller Aktien­kurse im Index. Die Indexmitglieder sind somit nicht gleichgewichtet. Im Gegenteil: Die Berechnungsmethode führt zu einer Ungleich­gewichtung, bei der Aktien mit hohem Kurswert übergewichtet sind.

Anleger können aber auf eine hervor­ragende Alternative ausweichen. Der sysShares Large-Cap Japan Index (ISIN DE000SLA0G72) investiert inklusive integriertem Risikomanagement und dabei Benchmark-unabhängig in Indexmitglieder des Nikkei 225. Bei gleichem Anlageuniversum können Investoren langfristig nicht nur eine bessere Performance erwarten. Sie profitieren zudem von einem Regelwerk, das die Risiken der einzelnen Aktien berücksichtigt und reduziert. Denn für Anleger kommt es entscheidend darauf an, die Risiken Ihres Investitions­portfolios zu minimieren.

Tops und Flops aus dem Nikkei 225

In den letzten 52 Wochen hat der Nikkei 225 Index um 15 % zugelegt. Zu den besten Aktien der letzten zwölf Monate zählte dabei die Advantest Corporation mit einem Plus von 175 %. Advantest ist ein börsen­notierter Hersteller von Automatic Test Equipment. Das Unternehmen entwickelt Testgeräte und -systeme für die Halbleiter­industrie, mit denen die gefertigten Produkte noch in der Herstellung auf ihre Funktions­tüchtigkeit getestet werden können. In den letzten fünf Jahren hat sich die Aktie fast verfünffacht. Auch die M3 Inc. konnte sich mit einem Kursanstieg von 107 % mehr als verdoppeln. M3 verdient sein Geld vorrangig mit der Bereitstellung von Dienst­leistungen über ein medizinische Portal sowie andere medizinische Services. Auch Aktionäre von Casio Computer konnten im o. g. Zeitraum stattliche Kursgewinne von 61 % verbuchen. Das Unternehmen ist auf Herstellung und Vertrieb elektro­nischer Ausrüstungen und Komponenten spezialisiert.

Zu den Verlierern im Nikkei zählten derweil Yamato Holdings mit einem Verlust von 36 %. Auch Mitsubishi Motors, einer der Markt­führer im Auto­mobilbau, zählte mit einer negativen Performance von 33 % zu den Verlierern.

Risiko-optimierter sysShares®-Index

Leider ist es unrealistisch, immer nur die Top-Performer im Portfolio zu haben. Anleger kaufen daher häufig den gesamten Nikkei 225®, z. B. in Form eines Indexfonds, um langfristig an der Wert entwicklung des japanischen Aktien­marktes zu partizipieren. Besser und effizienter ist es allerdings, nur in jene Werte des Nikkei 225® zu investieren, die in die eine möglichst geringe Schwankungsintensität bei einem hohen Ertrags­potential aufweisen. Diese risikooptimierte Strategie wird im sysShares® sysShares Large-Cap Japan MinVar TR-Index (ISIN DE000SLA0G72) umgesetzt. Der sysShares-Index weist nicht nur ein um 18 % geringeres Schwankungsrisiko auf, sondern hat seit 1995 auch eine um 902 % höhere Rendite erzielt als sein "Eltern-Index", der Nikkei 225-Index (Total Return)®. An der Wertentwicklung des sysShares-Index können Anleger über ein von der HypoVereinsbank aufgelegtes Index-Zertifikat (WKN HY82QP) partizipieren.

Der sysShares® sysShares Large-Cap Japan MinVar-Index hat seit Auflage um 995 % zugelegt (Stand 31.12.2019), der Nikkei 225 Index (Total Return) im gleichen Zeitraum um 93 %. Informationen dazu finden Sie auf der Website von sysShares®.

 

Hinweise:
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