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APA ots news: FMA-Bericht Asset Management im 3. Quartal 2024: Verwaltetes Vermögen steigt um 2,2% auf 227,6 Mrd.

Quartalsbericht der Finanzmarktaufsicht zeigt aber

Nettoabflüsse vor allem bei Aktien- und Immobilienfonds

Wien (APA-ots) - Mit Ende des 3. Quartals wurden in österreichischen

Fonds insgesamt

etwa 227,6 Mrd. (+2,2 % bzw. +4,9 Mrd. im Vergleich zum

Vorquartal) an Fondsvermögen [1] verwaltet. Davon entfielen etwa

104,4 Mrd. auf 880 Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in

Wertpapieren (OGAW) (+2,2 %) und 123,1 Mrd. auf 1.206 Alternative

Investmentfonds (AIF) (+2,2 %). Seit Jahresbeginn (YTD) ist das

gesamte Fondsvermögens um 6,7% bzw. 14,4 Mrd. gewachsen.

Auf Nettomittelbasis verzeichneten die Fonds im 3. Quartal

aggregiert Abflüsse in Höhe von - 201 Mio. Seit Jahresbeginn stehen

Nettozuflüsse von 779 Mio. zu Buche. Die Abflüsse im Quartal wurden

getrieben von Aktienfonds ( -600 Mio.; +62 Mio. YTD),

Immobilienfonds ( -343 Mio., -1,29 Mrd. YTD) und Mischfonds ( -

279 Mio., -317 Mio. YTD). Nettomittelzuflüsse gab es im Quartal

hingegen bei Rentenfonds ( +995 Mio., +2,32 Mrd. YTD) und

sonstigen Fonds ( +26,0 Mio., +8 Mio. YTD).

Das verwaltete Vermögen österreichischer Fonds teilt sich auf in

Mischfonds mit 104,3 Mrd. (+2,1 % zum Vorquartal), Rentenfonds mit

62,6 Mrd. (+4,1 %), Aktienfonds mit 45,9 Mrd. (+0,4 %),

Immobilienfonds mit 8,4 Mrd. (-3,6 %), kurzfristige Rentenfonds mit

4,7 Mrd. (+9,7 %), Private Equity Fonds mit 1,3 Mrd. (jährliche

Datenbasis) sowie sonstige Fonds mit 0,4 Mrd. (+8,7 %).

In Österreich zugelassen waren zum Stichtag 30. September 14

Kapitalanlagegesellschaften (KAG) nach dem InvFG 2011 und 60

Alternative Investmentfonds Manager (AIFM) nach dem AIFMG. Nach

Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.138 Misch-

, 432 Renten-, 353 Aktien-, 50 kurzfristige Rentenfonds, 45 Private

Equity Fonds, 17 Immobilienfonds sowie 51 Sonstige Fonds. Davon sind

685 Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug nach der EU-Offenlegungsverordnung

(Sustainable Finance Disclosures Regulation SFDR) kategorisiert.

Zum Stichtag 30. September konnte bei österreichischen Fonds mit

Nachhaltigkeitsbezug laut SFDR ein Fondsvermögen in Höhe von

insgesamt 110,2 Mrd. ausgewiesen werden. Das entspricht nahezu der

Hälfte des in Österreich verwalteten Fondvermögens. Im Vergleich zum

Vorquartal ist das Fondsvermögen der "hellgrünen" Fonds (Artikel 8

SFDR) um +1,9 % auf insgesamt 107,5 Mrd. gestiegen. Die

"dunkelgrünen" Fonds (Artikel 9 SFDR) verzeichneten einen Anstieg von

+3,1 % auf 2,7 Mrd.

Zum Ende des 3. Quartals waren 8.196 OGAW (+39 im Vergleich zum

Vorquartal) und 3.372 AIF (+80 im Vergleich zum Vorquartal)

ausländischer KAG/AIFM zum Vertrieb in Österreich notifiziert.

Gemessen an ihrem Anteil an der Anzahl der grenzüberschreitend

vertriebenen Fonds sind insbesondere Luxemburg, Irland, Frankreich

und Deutschland hervorzuheben.

Der vollständige Bericht kann auf der FMA-Website heruntergeladen

werden: https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-

verwaltungsgesellschaften/quartalsberichte/

[1] Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value (NAV)

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Boris Gröndahl

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