WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Odey Asset Management LLP |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07% |
| Benchmark | SONIA Compounded |
| Fondsvolumen | 388,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,77% |
| Capture Ratio Up | 90,86 |
| Capture Ratio Down | 79,33 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,58 |
| R2 | 10,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 263,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 388,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.203.419,13 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Accumulation Fonds |
| ISIN | GB00B55NGS86 |
| WKN | A0YDA5 |
| Fondsgesellschaft | Odey Asset Management LLP |
| Benchmark | SONIA Compounded |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Hanbury, Jamie Grimston |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.05.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Accumulation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive absolute return over a 12 month period independent of market conditions. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in or taking exposures (using both long and synthetic short positions) to a range of asset classes worldwide. The Sub-fund may therefore invest in any, or all, of the following: equities and equity related securities (including OTC derivatives), fixed and/or floating rate debt securities issued by governments and/or corporate entities, closed ended funds, collective investment schemes, derivatives, forward foreign exchange contracts, currencies and cash and cash equivalents.
Der WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Fonds
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Über WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Fonds
Der WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Fonds (ISIN: GB00B55NGS86, WKN: A0YDA5) wurde am 08.05.2009 von der Fondsgesellschaft Odey Asset Management LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 388,79 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 4,70 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von James Hanbury, Jamie Grimston betrieben. Bei einer Anlage in WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.203.419,13 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,36% und die Volatilität lag bei 13,77%. Die Ausschüttungsart des WS Lancaster Absolute Return Fund Sterling I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA Compounded.