William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds
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William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 31,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,04% |
| Capture Ratio Up | 90,88 |
| Capture Ratio Down | 93,13 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 99,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2093697535 |
| WKN | A2PZW4 |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds
Aktuelles zum William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds
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Über William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds
Der William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds (ISIN: LU2093697535, WKN: A2PZW4) wurde am 24.06.2020 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,09 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,78 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Marcelo Assalin, Lewis Jones betrieben. Bei einer Anlage in William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,29% und die Volatilität lag bei 8,04%. Die Ausschüttungsart des William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.