William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds
ISIN LU2093697535
WKN A2PZW4
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marcelo Assalin, Lewis Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.06.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,32
Anzahl Fonds der Kategorie 1155
Volumen der Tranche 4,95 Mio. USD
Fondsvolumen 31,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,63%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,56
WE seit Jahresbeginn -1,09%