William Blair Emerging Markets Debt Local Currency Fund I Fonds
105,32
USD
-0,56
USD
-0,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Stammdaten
Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU2093697535 |
WKN | A2PZW4 |
Fondsgesellschaft | William Blair |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1155 |
Volumen der Tranche | 4,95 Mio. USD |
Fondsvolumen | 31,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,63% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,56 |
WE seit Jahresbeginn | -1,09% |