Western Asset Liquidity D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,80% |
| Capture Ratio Up | 44 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -4,48 |
| R2 | 17,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Western Asset Liquidity D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Anteilsklassenvolumen | 2,27 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds |
| ISIN | IE0001975048 |
| WKN | A0B6HG |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.04.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Western Asset Liquidity D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.
Der Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Western Asset Liquidity D Fonds
Aktuelles zum Western Asset Liquidity D Fonds
News zum Fonds: Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds
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Zusammensetzung des Western Asset Liquidity D Fonds
Passende Fonds zum Western Asset Liquidity D Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA Fonds | 1,10 Mrd. |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT Fonds | 671,97 Mio. |
| Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class D USD Acc Fonds | 41,68 Mio. |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) Fonds | 102,58 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Europe Y acc Fonds | 44,72 Mio. |
Fonds von Franklin Templeton International Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| Franklin Technology Fund A (Acc) EUR-H1 Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund A (Acc) USD Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) USD Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) EUR Fonds | 10,85 Mrd. |
| Franklin Technology Fund W (Acc) USD Fonds | 10,85 Mrd. |
Über Western Asset Liquidity D Fonds
Der Western Asset Liquidity D Fonds (ISIN: IE0001975048, WKN: A0B6HG) wurde am 01.04.1996 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 2,51 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea betrieben. Bei einer Anlage in Western Asset Liquidity D Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,50% und die Volatilität lag bei 0,80%. Die Ausschüttungsart des Western Asset Liquidity D Fonds ist Ausschüttend.