Wertewerk Fonds
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Wertewerk Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vision for Finance GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 17,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,26% |
| Capture Ratio Up | 91,67 |
| Capture Ratio Down | -39,8 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,46 |
| R2 | 28,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wertewerk Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (14.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Wertewerk Fonds |
| ISIN | DE000A2QJKZ7 |
| WKN | A2QJKZ |
| Fondsgesellschaft | Vision for Finance GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Wertewerk Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wertewerk Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagement ist es, regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Bankguthaben. Zur Erzielung von Prämieneinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Zur Absicherung von Vermögenspositionen sowie zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivate einsetzen. Um die Chancen des Anlageuniversums voll auszuschöpfen, kann der Fonds global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer Mischung aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Es fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.
Der Wertewerk Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Wertewerk Fonds
Aktuelles zum Wertewerk Fonds
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Zusammensetzung des Wertewerk Fonds
Passende Fonds zum Wertewerk Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
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Fonds von Vision for Finance
| Name | Volumen |
|---|---|
| Wertewerk Fonds | 17,39 Mio. |
Über Wertewerk Fonds
Der Wertewerk Fonds (ISIN: DE000A2QJKZ7, WKN: A2QJKZ) wurde am 01.06.2021 von der Fondsgesellschaft Vision for Finance GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 17,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:36 Uhr bei 104,09 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Wertewerk Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 105,57 EUR und das Kursminimum 91,91 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,25% und die Volatilität lag bei 4,26%. Die Ausschüttungsart des Wertewerk Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.