Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Währung | HKD |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 2,34% |
Benchmark | MSCI ACWI |
Fonds Volumen | 58,53 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -0,37% |
Vola 1 J (mehr) | 12,77% |
Capture Ratio Up | 70,12 |
Capture Ratio Down | 166,58 |
Batting Average | 25,00% |
Alpha | - |
Beta | 1,32 |
R2 | 80,82% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 2,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,34% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 13.187,61 EUR |
Fondsvolumen | 58,53 Mio. EUR |
Mindestanlage | 608,36 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds |
ISIN | LU2517655374 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Charles Henry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.10.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets.
Der Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds
Aktuelles zum Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds
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Zusammensetzung des Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds
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Über Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds
Der Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds (ISIN: LU2517655374) wurde am 14.10.2022 von der Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 58,53 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,31 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Simon Charles Henry betrieben. Bei einer Anlage in Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds sollte die Mindestanlage von 608,36 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,37% und die Volatilität lag bei 12,77%. Die Ausschüttungsart des Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.