Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds

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Der Fonds Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds wird seit dem 24.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets.

Stammdaten

Name Wellington Next Generation Education Fund HKD A AccU Fonds
ISIN LU2517655374
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Simon Charles Henry
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.10.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.10.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,22
Anzahl Fonds der Kategorie 649
Volumen der Tranche 14.161,37 HKD
Fondsvolumen 54,70 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 2,34

Gebühren

Laufende Kosten 2,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,34%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -0,30%