Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
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Weberbank VV Renten Spezial I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 187,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,57% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 122,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 187,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Weberbank VV Renten Spezial I Fonds |
| ISIN | DE000A2DTLH0 |
| WKN | A2DTLH |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG mbh |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 08.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Weberbank VV Renten Spezial I Fonds: Das Sondervermögen strebt einen langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrag mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte an. Marktphasenabhängig kann das Portfolio auch defensiver ausgerichtet werden. Das Sondervermögen kann bis zu 100% in Wertpapieren gemäß § 5 der AAB investiert sein. Für das Sondervermögen werden zu mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere oder Anteile an in- und ausländischen Wertpapier-Sondervermögen erworben, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung oder ausweislich des letzten Jahres- und / oder Halbjahresberichts und / oder von der Kapitalverwaltungsgesellschaft des in- oder ausländischen Wertpapier-Sondervermögens überlassenen Inventarlisten überwiegend in den Wertpapieren investiert sind.
Der Weberbank VV Renten Spezial I Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
Aktuelles zum Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
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| Weberbank VV Renten Spezial I Fonds | 187,69 Mio. |
Über Weberbank VV Renten Spezial I Fonds
Der Weberbank VV Renten Spezial I Fonds (ISIN: DE000A2DTLH0, WKN: A2DTLH) wurde am 08.11.2017 von der Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG mbh aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Das Fondsvolumen beträgt 187,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 08:00:13 Uhr bei 48,04 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Weberbank VV Renten Spezial I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,54% und die Volatilität lag bei 4,57%. Die Ausschüttungsart des Weberbank VV Renten Spezial I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.