WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds
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WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 12,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,25% |
| Capture Ratio Up | 81,65 |
| Capture Ratio Down | 56,74 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 76,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds |
| ISIN | DE000A0MS7S6 |
| WKN | A0MS7S |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds: "Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds positioniert sich ftir den Anleger über Aktieninvestitionen als ein Basisinvestment in Aktien europãischer kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds muss zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus Aktien europäischer kleiner und mittlerer Unternehmen bestehen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimischung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstãnde ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investlerten Unternehmen realisieren zu können. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum-up-Prinzip vorgegangen. "
Der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds
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Über WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds
Der WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds (ISIN: DE000A0MS7S6, WKN: A0MS7S) wurde am 30.03.2012 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 12,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.04.2022 um 08:03:47 Uhr bei 131,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,39% und die Volatilität lag bei 14,25%. Die Ausschüttungsart des WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.