Wachstum Defensiv R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 9,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,96% |
| Capture Ratio Up | 70,6 |
| Capture Ratio Down | 15,12 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 70,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wachstum Defensiv R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 264.373,25 EUR |
| Fondsvolumen | 9,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (10.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | Wachstum Defensiv R Fonds |
| ISIN | DE000A0Q86B3 |
| WKN | A0Q86B |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Wachstum Defensiv R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wachstum Defensiv R Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (Large- und Mid Caps) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Ge-schäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ fundamentalen Analyse Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt. Weitere wichtige Kriterien im Selektionsprozess sind die Profitabilität, die Wettbewerbsposition, die Qualität des Managements und die Sicherheitsmarge. Diese Kriterien können unterschiedlich gewichtet werden und müssen nicht immer kumulativ vorliegen.
Der Wachstum Defensiv R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Wachstum Defensiv R Fonds
Aktuelles zum Wachstum Defensiv R Fonds
News zum Fonds: Wachstum Defensiv R Fonds
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Zusammensetzung des Wachstum Defensiv R Fonds
Passende Fonds zum Wachstum Defensiv R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Hamburger Stiftungsfonds I Fonds | 6,91% | |
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | 6,97% | |
| Nachhaltigkeit - Euroland konservativ B Fonds | 6,98% | |
| HANSApost Balanced Fonds | 6,98% | |
| Echiquier Arty SRI A Fonds | 7,00% | |
Passende Fonds
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 1,99 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 446,46 Mio. |
Über Wachstum Defensiv R Fonds
Der Wachstum Defensiv R Fonds (ISIN: DE000A0Q86B3, WKN: A0Q86B) wurde am 12.12.2012 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 9,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 08:04:18 Uhr bei 125,99 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Wachstum Defensiv R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 128,06 EUR und das Kursminimum 118,31 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,87% und die Volatilität lag bei 2,96%. Die Ausschüttungsart des Wachstum Defensiv R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.