VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds
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VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BW-Bank, Stuttgart |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 460,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,66% |
| Capture Ratio Up | 101,82 |
| Capture Ratio Down | 83,34 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 55,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 126,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 460,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (21.07.2023) |
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Stammdaten
| Name | VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Inc Fonds |
| ISIN | LU0406303841 |
| WKN | A0RD7R |
| Fondsgesellschaft | BW-Bank, Stuttgart |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Inc Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Potenzial („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden können. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, das Teilfondsvermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anzulegen. Die Verwaltungsgesellschaft wird in der Regel nicht mehr als 70% des Teilfondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.
Der VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds
Aktuelles zum VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds
News zum Fonds: VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Inc Fonds
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Zusammensetzung des VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds
Passende Fonds zum VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DJE Invest - Karitativ Fonds | 11,78% | |
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T6 Inc Fonds | 12,02% | |
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T3 Acc Fonds | 12,02% | |
| Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A Fonds | 12,13% | |
| DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus SC Fonds | 12,16% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Hugau Obli 1-3 R Fonds | 145,07 Mio. |
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 557,16 Mio. |
| AB - Emerging Markets Growth Portfolio I AUD H Acc Fonds | 491,52 Mio. |
| Candriam Long Short Credit Classique Fonds | 417,01 Mio. |
| Deka-Europa Aktien Spezial CF (A) Fonds |
Fonds von BW-Bank, Stuttgart
| Name | Volumen |
|---|---|
| LBBW Balance CR 20 Fonds | 1,24 Mrd. |
| LBBW Balance CR 40 Fonds | 1,17 Mrd. |
| LBBW Balance CR 75 Fonds | 704,22 Mio. |
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T6 Inc Fonds | 460,16 Mio. |
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Inc Fonds | 460,16 Mio. |
Über VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds
Der VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds (ISIN: LU0406303841, WKN: A0RD7R) wurde am 20.03.2009 von der Fondsgesellschaft BW-Bank, Stuttgart aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 460,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 202,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,63% und die Volatilität lag bei 4,66%. Die Ausschüttungsart des VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.