VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds
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VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | JPM Europe |
| Fondsvolumen | 41,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,54% |
| Capture Ratio Up | 112,62 |
| Capture Ratio Down | 107,93 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 95,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 41,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds |
| ISIN | DE000A2H5ZJ2 |
| WKN | A2H5ZJ |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Benchmark | JPM Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wolfgang Bauer |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank S.A. (Germany) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds: Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmangements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionasanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung(Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Der VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds
Aktuelles zum VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds
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Zusammensetzung des VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds
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Fonds von Amundi Deutschland
Über VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds
Der VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds (ISIN: DE000A2H5ZJ2, WKN: A2H5ZJ) wurde am 26.07.2021 von der Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 41,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 21:47:14 Uhr bei 42,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wolfgang Bauer betrieben. Bei einer Anlage in VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,57% und die Volatilität lag bei 5,54%. Die Ausschüttungsart des VPV-Rent Amundi A3 DA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Europe.