Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 113,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,38% |
| Capture Ratio Up | 60,6 |
| Capture Ratio Down | -1,43 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 71,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 16,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR Fonds |
| ISIN | LU1700372946 |
| WKN | A2JKNK |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Borenich, Camilla de Dominicis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.
Der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AI EUR Fonds | 3,42 Mrd. |
| Global Equity Global Equity - HN (hedged) - CHF Fonds | 3,42 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged) CHF Fonds | 3,42 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds
Der Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds (ISIN: LU1700372946, WKN: A2JKNK) wurde am 30.11.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 113,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robert Borenich, Camilla de Dominicis betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,09% und die Volatilität lag bei 1,38%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.