Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I EUR Fonds
ISIN LU1700372946
WKN A2JKNK
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Borenich, Camilla de Dominicis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,94
Anzahl Fonds der Kategorie 1268
Volumen der Tranche 16,51 Mio. EUR
Fondsvolumen 112,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 5,82%