Vontobel Fund - Commodity B Fonds
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Vontobel Fund - Commodity B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84% |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Fondsvolumen | 342,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,57% |
| Capture Ratio Up | 107,45 |
| Capture Ratio Down | 50,04 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 75,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 74,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 342,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Commodity B USD Fonds |
| ISIN | LU0415414829 |
| WKN | A0RL4B |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Commodity B USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Der Vontobel Fund - Commodity B USD Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Commodity B Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Commodity B Fonds
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| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Commodity B Fonds
Der Vontobel Fund - Commodity B Fonds (ISIN: LU0415414829, WKN: A0RL4B) wurde am 04.04.2007 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 342,08 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.11.2024 um 15:17:09 Uhr bei 76,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Commodity B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 78,38 EUR und das Kursminimum 66,40 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,62% und die Volatilität lag bei 9,57%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Commodity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Commodity.