Vitruvius Asian Equity B Fonds
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Vitruvius Asian Equity B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Pharus Management Lux S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,80% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Fonds Volumen | 82,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,09% |
| Capture Ratio Up | 97,72 |
| Capture Ratio Down | 112,94 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 90,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vitruvius Asian Equity B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,80% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 82,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Vitruvius Asian Equity B USD Fonds |
| ISIN | LU0479425513 |
| WKN | A0X9WG |
| Fondsgesellschaft | Pharus Management Lux S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mattia Piernicolo Nocera |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vitruvius Asian Equity B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Asian Equity B USD Fonds: Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Der Vitruvius Asian Equity B USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vitruvius Asian Equity B Fonds
Aktuelles zum Vitruvius Asian Equity B Fonds
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Zusammensetzung des Vitruvius Asian Equity B Fonds
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Über Vitruvius Asian Equity B Fonds
Der Vitruvius Asian Equity B Fonds (ISIN: LU0479425513, WKN: A0X9WG) wurde am 01.02.2010 von der Fondsgesellschaft Pharus Management Lux S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 82,71 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 09:47:12 Uhr bei 254,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mattia Piernicolo Nocera betrieben. Bei einer Anlage in Vitruvius Asian Equity B Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 271,84 EUR und das Kursminimum 226,09 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,14% und die Volatilität lag bei 10,09%. Die Ausschüttungsart des Vitruvius Asian Equity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pacific.