Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 17,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,01% |
| Capture Ratio Up | 59,95 |
| Capture Ratio Down | 75,04 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,56 |
| R2 | 61,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 781.687,43 EUR |
| Fondsvolumen | 17,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds |
| ISIN | CH0281016474 |
| WKN | A2DXAK |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds: Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 60% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade);
Der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds
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| Name | Volumen |
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| Raiffeisen Futura Focus Interest & Dividend A Fonds | 321,33 Mio. |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N Fonds | 260,95 Mio. |
| Sustainable Swiss Mid & Small Companies - S - CHF Fonds | 260,95 Mio. |
| Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B - CHF Fonds | 260,95 Mio. |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN Fonds | 260,95 Mio. |
Über Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds
Der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds (ISIN: CH0281016474, WKN: A2DXAK) wurde am 25.11.2015 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 17,26 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,27 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,43% und die Volatilität lag bei 4,01%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.