Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 50,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,58% |
| Capture Ratio Up | 75,09 |
| Capture Ratio Down | 104,58 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 70,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds |
| ISIN | CH0281018538 |
| WKN | A2DXAF |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds: Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
Der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
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Fonds von Vontobel Fonds Services
Über Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
Der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds (ISIN: CH0281018538, WKN: A2DXAF) wurde am 14.09.2015 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 50,27 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 124,80 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,23% und die Volatilität lag bei 5,58%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.