Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds

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Anlageziel

Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;

Stammdaten

Name Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV Fonds
ISIN CH0281018538
WKN A2DXAF
Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz
Domizil Switzerland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 14.09.2015
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2015
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,24
Anzahl Fonds der Kategorie 247
Volumen der Tranche 33,69 Mio. CHF
Fondsvolumen 51,31 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,34
WE seit Jahresbeginn 7,28%