Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 51,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,96% |
| Capture Ratio Up | 64,43 |
| Capture Ratio Down | 105,04 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 58,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 51,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds |
| ISIN | CH0584288580 |
| WKN | A3CUC3 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds: Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
Der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds
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| Sustainable Swiss Mid & Small Companies - S - CHF Fonds | 260,95 Mio. |
| Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B - CHF Fonds | 260,95 Mio. |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN Fonds | 260,95 Mio. |
Über Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds
Der Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds (ISIN: CH0584288580, WKN: A3CUC3) wurde am 30.03.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 51,31 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,76 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,77% und die Volatilität lag bei 4,96%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.