Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds
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Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Fondsvolumen | 79,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,21% |
| Capture Ratio Up | 61,59 |
| Capture Ratio Down | 109,27 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 90,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 3,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Asia ex Japan I USD Fonds |
| ISIN | LU0278091540 |
| WKN | A0MKHH |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jin Zhang, Ian Chun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Asia ex Japan I USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften aus dem Fernen Osten und/oder Ozeanien (ohne Japan) und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt im Fernen Osten und/oder Ozeanien haben, angelegt. Der Ferne Osten im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind Länder wie Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand, Indien, China usw., exklusive Japan. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Der Vontobel Fund - Asia ex Japan I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds
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Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds
Der Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds (ISIN: LU0278091540, WKN: A0MKHH) wurde am 04.04.2007 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 79,51 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 185,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jin Zhang, Ian Chun betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,54% und die Volatilität lag bei 14,21%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Asia ex Japan I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pac Ex Japan.