Vontobel EM Investment Grade N Fonds
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Vontobel EM Investment Grade N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 50,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,95% |
| Capture Ratio Up | 81,97 |
| Capture Ratio Down | 48,62 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 97,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel EM Investment Grade N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 1.090,12 EUR |
| Fondsvolumen | 50,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel EM Investment Grade N USD Fonds |
| ISIN | LU2424537434 |
| WKN | A3DD0S |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel EM Investment Grade N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel EM Investment Grade N USD Fonds: The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Der Vontobel EM Investment Grade N USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Vontobel EM Investment Grade N Fonds
Aktuelles zum Vontobel EM Investment Grade N Fonds
News zum Fonds: Vontobel EM Investment Grade N USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel EM Investment Grade N Fonds
Passende Fonds zum Vontobel EM Investment Grade N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel EM Investment Grade AHE H EUR Fonds | 50,14 Mio. |
| BayernInvest ESG Global Bond Opportunities I Fonds | 31,30 Mio. |
| Twelve Insurance Fixed Income Fund I EUR Inc Fonds | 11,01 Mio. |
| BayernInvest ESG Global Bond Opportunities A Fonds | 31,30 Mio. |
| Vontobel EM Investment Grade HE H EUR Fonds | 50,14 Mio. |
Fonds von Vontobel Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Vontobel EM Investment Grade N Fonds
Der Vontobel EM Investment Grade N Fonds (ISIN: LU2424537434, WKN: A3DD0S) wurde am 21.06.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 50,14 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,98 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel EM Investment Grade N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,56% und die Volatilität lag bei 6,95%. Die Ausschüttungsart des Vontobel EM Investment Grade N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.