Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | 3 months usd libor + 2% USD |
| Fonds Volumen | 19,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,02% |
| Capture Ratio Up | 56,39 |
| Capture Ratio Down | 9,69 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,36 |
| R2 | 87,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1382504154 |
| WKN | A2AGWT |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | 3 months usd libor + 2% USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to maximize absolute return, through income and/or capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed and references the secured overnight financing rate (SOFR) (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund. While the Sub-Fund may hold assets that are components of the Benchmark, it can invest in such components in different proportions and it can hold assets which are not components of the Benchmark. Therefore returns may deviate materially from the performance of the specified reference Benchmark.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds
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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds
+7.75%25%3BEmpresa+Publica+de+Exploracion+y+Explotacion+de+Hidrocarburos+Petroamazonas%3BUkraine+(Republic+of)+8.99%25%3BArgentina+Rep+6.88%25%3BThe+Third+Pakistan+International+Sukuk+Co+Ltd+5.62%25%3BCSN+Resources+S.A.+7.62%25%3BRepublic+of+Ecuador+10.75%25%3BBelarus+(Republic+of)+6.88%25%3BKaisa+Group+Holdings+Ltd.+11.95%25%3BSonstige&values=11.7646;6.0988;4.413;3.9565;3.4473;3.2118;3.1019;2.9941;2.844;2.819;55.35)
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Über Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds (ISIN: LU1382504154, WKN: A2AGWT) wurde am 25.05.2016 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,76 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,94 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,61% und die Volatilität lag bei 4,02%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Absolute Return Debt Fund Institutiona Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3 months usd libor + 2% USD.