Vitruvius Asian Equity B Fonds

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Anlageziel

Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Stammdaten

Name Vitruvius Asian Equity B USD Fonds
ISIN LU0479425513
WKN A0X9WG
Fondsgesellschaft Belgrave Capital Management Ltd
Benchmark MSCI AC Asia Pacific
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mattia Nocera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2010
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 286,61
Anzahl Fonds der Kategorie 181
Volumen der Tranche 2,48 Mio. USD
Fondsvolumen 86,37 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,71

Gebühren

Laufende Kosten 3,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,71%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,69
WE seit Jahresbeginn 5,46%