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Vis Bonum Ratio Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Volksbank Sprockhövel eG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 7,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,04% |
| Capture Ratio Up | 98,64 |
| Capture Ratio Down | -52,02 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 55,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vis Bonum Ratio Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,75% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vis Bonum Ratio Fonds |
| ISIN | DE000A2DMWB5 |
| WKN | A2DMWB |
| Fondsgesellschaft | Volksbank Sprockhövel eG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vis Bonum Ratio Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vis Bonum Ratio Fonds: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen kann das Sondervermögen in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Fonds (Investmentvermögen) mit Vertriebszulassung in Deutschland investieren. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.
Der Vis Bonum Ratio Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Vis Bonum Ratio Fonds
Aktuelles zum Vis Bonum Ratio Fonds
News zum Fonds: Vis Bonum Ratio Fonds
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Zusammensetzung des Vis Bonum Ratio Fonds
Passende Fonds zum Vis Bonum Ratio Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Active World Portfolio T Fonds | 13,80% | |
| Active World Portfolio Management T Fonds | 13,80% | |
| Investment Vario Pool - Globale Werte Fonds | 13,82% | |
| Tri Style Fund (T) Fonds | 13,83% | |
| Varios Flex Fonds I Fonds | 13,86% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Sustainable Alpha Fund I T Fonds | 9,24 Mio. |
| Tocqueville Materials for the Future I-N Fonds | 31,58 Mio. |
| Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD GT Fonds | 39,19 Mio. |
| US EquityFlex Y Fonds | 1,69 Mrd. |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc Fonds | 1,75 Mrd. |
Fonds von Volksbank Sprockhövel eG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vis Bonum Defensus Fonds | 11,18 Mio. |
| Vis Bonum Ratio Fonds | 7,86 Mio. |
Über Vis Bonum Ratio Fonds
Der Vis Bonum Ratio Fonds (ISIN: DE000A2DMWB5, WKN: A2DMWB) wurde am 01.09.2017 von der Fondsgesellschaft Volksbank Sprockhövel eG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 7,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Vis Bonum Ratio Fonds sollte die Mindestanlage von 10,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,80% und die Volatilität lag bei 5,04%. Die Ausschüttungsart des Vis Bonum Ratio Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.