Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds
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Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 244,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,66% |
| Capture Ratio Up | 63,4 |
| Capture Ratio Down | -6,89 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,41 |
| R2 | 12,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 244,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds |
| ISIN | DE000A2DJT49 |
| WKN | A2DJT4 |
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Rehder |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds: Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds
Aktuelles zum Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds
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Zusammensetzung des Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds
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| Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds | 149,11 Mio. |
Über Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds (ISIN: DE000A2DJT49, WKN: A2DJT4) wurde am 10.05.2017 von der Fondsgesellschaft Value Intelligence Advisors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 244,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 20:47:23 Uhr bei 141,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Rehder betrieben. Bei einer Anlage in Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 145,95 EUR und das Kursminimum 131,21 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,88% und die Volatilität lag bei 5,66%. Die Ausschüttungsart des Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.