RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | e / r / w / Vermögensmanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR |
| Fondsvolumen | 323,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,08% |
| Capture Ratio Up | 70,7 |
| Capture Ratio Down | 80,6 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 88,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 322,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 323,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Basisinformationsblatt (17.02.2025) | |
| Fondsprospekt (17.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds |
| ISIN | DE000A0M7WP7 |
| WKN | A0M7WP |
| Fondsgesellschaft | e / r / w / Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mehr als 50 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 Investmentsteuergesetz (InvStG) ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAWSondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds im Sinne des § 2 Abs. 6 InvStG).
Der RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
Aktuelles zum RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
News zum Fonds: RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
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Zusammensetzung des RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
Passende Fonds zum RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| VV-Strategie – BW-Bank Dynamik T7 Fonds | 10,05% | |
| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds DK Fonds | 10,06% | |
| VV-Strategie BW-Bank Dynamik T4 Inc Fonds | 10,16% | |
| VV-Strategie BW-Bank Dynamik T1 Acc Fonds | 10,16% | |
| Vermögensfonds VRK Ethik Fonds INST Fonds | 10,28% | |
Passende Fonds
Fonds von e / r / w / Vermögensmanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| RW Portfolio Strategie UI AK P Fonds | 323,12 Mio. |
Über RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds
Der RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds (ISIN: DE000A0M7WP7, WKN: A0M7WP) wurde am 17.12.2007 von der Fondsgesellschaft e / r / w / Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 323,12 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 10.03.2025 um 11:00:58 Uhr bei 198,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 201,66 EUR und das Kursminimum 183,12 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,87% und die Volatilität lag bei 5,08%. Die Ausschüttungsart des RW Portfolio Strategie UI AK V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR.