Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
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Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 247,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,79% |
| Capture Ratio Up | 73,98 |
| Capture Ratio Down | -11,08 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,54 |
| R2 | 25,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 153,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 247,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds |
| ISIN | DE000A2DJT31 |
| WKN | A2DJT3 |
| Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Rehder |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds: Das Anlageziel des Value Intelligence ESG Fonds AMI ist es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen unter anderem Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Zudem kann der Fonds auch in unterbewertete Unternehmen investieren, die nicht über die anderen Merkmale verfügen. Die Aktienquote ist flexibel. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch Anlagezwecken Finanzderivate einsetzen.
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
Aktuelles zum Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
News zum Fonds: Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
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Zusammensetzung des Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
Passende Fonds zum Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E Fonds | 12,20% | |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection S B Fonds | 12,22% | |
| Balanced EUR F acc Fonds | 12,23% | |
| Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection S A Fonds | 12,23% | |
| Balanced EUR K acc Fonds | 12,25% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable Fonds | 228,46 Mio. |
| EuroSwitch Absolute Return H Fonds | 6,99 Mio. |
| Pictet TR - Agora HI JPY Fonds | 60,12 Mio. |
| Pictet TR - Agora HP USD Fonds | 60,12 Mio. |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund C (dist) - EUR Fonds | 1,25 Mrd. |
Fonds von Value Intelligence Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds | 247,70 Mio. |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (P) Fonds | 247,70 Mio. |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI (CH) Fonds | 247,70 Mio. |
| Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds | 146,17 Mio. |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) Fonds | 146,17 Mio. |
Über Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds (ISIN: DE000A2DJT31, WKN: A2DJT3) wurde am 10.05.2017 von der Fondsgesellschaft Value Intelligence Advisors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 247,70 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 148,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Rehder betrieben. Bei einer Anlage in Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,20% und die Volatilität lag bei 5,79%. Die Ausschüttungsart des Value Intelligence ESG Fonds AMI (I) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.