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Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 39,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,84% |
| Capture Ratio Up | 122,93 |
| Capture Ratio Down | 89,36 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 91,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 552.310,39 EUR |
| Fondsvolumen | 39,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2460215200 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds
Aktuelles zum Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds
News zum Fonds: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds
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Fonds von Valori Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds | 58,38 Mio. |
| Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds | 58,38 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc Fonds | 52,83 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc Fonds | 52,83 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds | 52,83 Mio. |
Über Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds
Der Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds (ISIN: LU2460215200) wurde am 26.05.2023 von der Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 39,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,97 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,03% und die Volatilität lag bei 3,84%. Die Ausschüttungsart des Valori - Subordinated Debt Fund A Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.