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Anlageziel
The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Stammdaten
Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2460215200 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.05.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 364 |
Volumen der Tranche | 784.328,03 EUR |
Fondsvolumen | 39,59 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,78 |
WE seit Jahresbeginn | -0,69% |