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Anlageziel
The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2460215200 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.05.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 365 |
| Volumen der Tranche | 784.328,03 EUR |
| Fondsvolumen | 39,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,71% |