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Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 54,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,06% |
| Capture Ratio Up | 55,41 |
| Capture Ratio Down | 14,24 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 12,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,50% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 26,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2481105547 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds
Aktuelles zum Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds
News zum Fonds: Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds
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| Name | Volumen |
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| Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds | 57,27 Mio. |
| Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds | 57,27 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc Fonds | 54,88 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds | 54,88 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc Fonds | 54,88 Mio. |
Über Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds
Der Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds (ISIN: LU2481105547) wurde am 12.06.2023 von der Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 54,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,97 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,51% und die Volatilität lag bei 6,06%. Die Ausschüttungsart des Valori - Hearth Ethical Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.