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Anlageziel
The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2481105547 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pietro Angeli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2022 |
| Volumen der Tranche | 22,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,70 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,29% |