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Valori - Global Flexible Bond A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 49,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,14% |
| Capture Ratio Up | 106,66 |
| Capture Ratio Down | 46,08 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 91,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Valori - Global Flexible Bond A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 31,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,66 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2481106198 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Valori - Global Flexible Bond A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Der Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Valori - Global Flexible Bond A Fonds
Aktuelles zum Valori - Global Flexible Bond A Fonds
News zum Fonds: Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Valori - Global Flexible Bond A Fonds
Passende Fonds zum Valori - Global Flexible Bond A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc Fonds | 49,66 Mio. |
| Defensive Bond Opp. 2026 E2 Fonds | 75,11 Mio. |
| La Française Systematic ETF Portfolio Global (W) Fonds | 58,46 Mio. |
| MontLake Tosca UCITS Retail Pld EUR Acc Fonds | 325.245,39 |
| PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund Class R Fonds | 412,14 Mio. |
Fonds von Valori Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds | 57,27 Mio. |
| Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds | 57,27 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc Fonds | 54,88 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds | 54,88 Mio. |
| Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc Fonds | 54,88 Mio. |
Über Valori - Global Flexible Bond A Fonds
Der Valori - Global Flexible Bond A Fonds (ISIN: LU2481106198) wurde am 31.05.2023 von der Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 49,66 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,76 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Valori - Global Flexible Bond A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,28% und die Volatilität lag bei 5,14%. Die Ausschüttungsart des Valori - Global Flexible Bond A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.