UniReserve: A Fonds
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UniReserve: A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | ICE BofA 0-1Y US Trsy |
| Fondsvolumen | 161,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,47% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniReserve: A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 161,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 161,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Fondsprospekt (01.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | UniReserve: USD A Fonds |
| ISIN | LU0059863547 |
| WKN | 974382 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | ICE BofA 0-1Y US Trsy |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jürgen Vogler, Hartmut Völker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 08.08.1995 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UniReserve: A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UniReserve: USD A Fonds: Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktanlagen und andere kurzfristige Anlageformen investiert. Es wird eine kontinuierliche Wertentwicklung in US-Dollar angestrebt.
Der UniReserve: USD A Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des UniReserve: A Fonds
Aktuelles zum UniReserve: A Fonds
News zum Fonds: UniReserve: USD A Fonds
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Zusammensetzung des UniReserve: A Fonds
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Über UniReserve: A Fonds
Der UniReserve: A Fonds (ISIN: LU0059863547, WKN: 974382) wurde am 08.08.1995 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 161,94 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:45:49 Uhr bei 1.096,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Vogler, Hartmut Völker betrieben. Bei einer Anlage in UniReserve: A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.101,48 EUR und das Kursminimum 986,66 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,97% und die Volatilität lag bei 0,47%. Die Ausschüttungsart des UniReserve: A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 0-1Y US Trsy.