UniReserve: A Fonds
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Düsseldorf
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Anlageziel
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktanlagen und andere kurzfristige Anlageformen investiert. Es wird eine kontinuierliche Wertentwicklung in US-Dollar angestrebt.
Stammdaten
Name | UniReserve: USD A Fonds |
ISIN | LU0059863547 |
WKN | 974382 |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Benchmark | ICE BofA 0-1Y US Trsy |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jürgen Vogler, Hartmut Völker |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 08.08.1995 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.1995 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.155,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
Volumen der Tranche | 161,94 Mio. USD |
Fondsvolumen | 161,94 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |
WE seit Jahresbeginn | 4,84% |