UniReserve: A Fonds
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Düsseldorf
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Anlageziel
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktanlagen und andere kurzfristige Anlageformen investiert. Es wird eine kontinuierliche Wertentwicklung in US-Dollar angestrebt.
Stammdaten
| Name | UniReserve: USD A Fonds |
| ISIN | LU0059863547 |
| WKN | 974382 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | ICE BofA 0-1Y US Trsy |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jürgen Vogler, Hartmut Völker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 08.08.1995 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.1995 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.166,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 190 |
| Volumen der Tranche | 193,44 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 193,44 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,88% |